(Original firmado por)
JUAN PABLO TORO ROA
Director General de Planeación y Análisis de Política
ANEXO TÉCNICO
CAPITULO 2. Información que debe ser enviada por las entidades financieras
Especificaciones Técnicas del Archivo de Manejo de Recursos de las Cuentas Maestras de los Fondos de Salud.
La estructura del archivo plano mediante el cual se reporta la información básica de las cuentas maestras de los Fondos de Salud, las cuentas de beneficiarios y los movimientos y pagos de las cuentas maestras. Se conforma con las siguientes especificaciones:
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS.
El nombre de los archivos de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar:
COMPONENTE VALORES DEL NOMBRE DE PERMITIDOS DESCRIPCION A ARCHIVO O FORMATO =— Módulo de | CMA Identificador del módulo de información. 3 información Tipo de Fuente 145 Información de la entidad financiera. 3 Tema de | CUMA Información de Cuentas Maestras 4 información Fecha de Corte AAAAMMDD Fecha de corte del período de la información 8 reportada, correspondiente al último día calendario del período. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Tipo de código que | XX Tipo de identificación de la entidad fuente de la 2 identifica la entidad información: EF(Entidad Financiera) Código de | XXXXXXXXXXXX | Código ó número de identificación de la entidad 12 identificación de la que reporta sin dígito de chequeo. Se debe usar el entidad, de carácter CERO de relleno a la izquierda si es acuerdo al tipo del necesario para completar el tamaño del campo. campo anterior Para la entidad financiera se debe utilizar el código sin guiones asignado por la Superintendencia Financiera. Ejemplo: 000000000312 Extensión del | .TXT Extensión del archivo plano. 4 archivo NOMBRES DE ARCHIVOS TIPO DE ARCHIVO NOMBRE DE ARCHIVO LONGITUD o de manejo de cuentaSI maras CUMAAAAAMMDDEB 0000000000. TXT 36
2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL FORMATO DE LOS ARCHIVOS.
El archivo de información del manejo de recursos de las Cuentas Maestras está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar la fuente de información y varios tipos de registros de detalle los cuales se describen a continuación:
- Registro Tipo 2: Presenta la información de las cuentas maestras, una cuenta maestra para la subcuenta de régimen subsidiado, una cuenta maestra para la subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda, una cuenta maestra de salud pública colectiva y una cuenta maestra para los otros gastos en salud.
- Registro Tipo 3: Presenta la información de las cuentas de beneficiarios inscritas en cada cuenta maestra.
- Registro Tipo 4: Presenta la información de los movimientos de ingresos y egresos de las cuentas maestras en el período reportado.
Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por el carácter punto y coma (;) los campos que no llevan ningún valor deben reportarse en el archivo como ;;
La entidad financiera deberá reportar los registros así:
ente de Información Entidad financiera Tipo de Registro Registro Tipo 1 Obligatorio Registro Tipo 2 Obligatorio cuando se hace el registro de una cuenta maestra o cuando se
sustituye y termina una cuenta maestra registrada.
No se debe enviar este registro cuando no se registren cuentas maestras y cuando no se sustituya y termine una cuenta maestra registrada.
Registro Tipo 3 Obligatorio. No debe ser enviado cuando no se adicionen o cuando no se eliminen beneficiarios Registro Tipo 4 Obligatorio. En caso de no existir movimientos en el período reportado
2.1 REGISTRO TIPO 1- REGISTRO DE CONTROL
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados.
ajl a E 2 E No. NOMBRE DEL CAMPO 9 == VALORES PERMITIDOS pm le] ZO pr > 0 1 | Tipo de registro 1 |1: valor que significa que el registro es de control | gy Tipo de identificación de la entidad Tipo de identificación de la entidad financiera 2 2 | fuente de la información Si NIE NIT Código de identificación de la Número de identificación de la entidad financiera 3 entidad, de acuerdo al tipo del 19 [que reporta sin dígito de chequeo ni carácter de campo anterior relleno. si Ejemplo. 8999056329 4 Fecha inicial del período de la 10 En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la Si información reportada fecha de inicio del período de información reportada. 5 Fecha final del período de la 10 En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la Si información reportada fecha de corte del nombre del archivo. Debe corresponder a la cantidad de registros de detalle contenidos en el archivo, es decir la Número total de registros de detalle cantidad de registros tipo 2, más la cantidad de 6 . . 8 |registros tipo 3, más la cantidad de registros tipo 4. | SI contenidos en el archivo o . En caso que no existir detalle en los diferentes registros, la cantidad de registros para ese registro es cero.
2.2 REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO DE DETALLE DE CUENTAS MAESTRAS
Este registro tipo 2 es obligatorio cuando se hace el registro de una cuenta maestra o cuando se sustituye y termina una cuenta maestra registrada. No se debe enviar este registro cuando no se registren cuentas maestras y cuando no se sustituya y termine una cuenta maestra registrada. Para el primer envío deberán reportarse todas las cuentas que se encuentran actualmente registradas ante el Ministerio de la Protección Social.
La entidad territorial es un municipio o un departamento o un distrito.
maestra
T - Sustitución y terminación de una cuenta maestra registrada
alla 8 No as £ 5 NO. NOMBRE DEL CAMPO O|=|= VALOR PERMITIDO L XÉko———— Z|=| <X ———— O|<| 9 Pre => [4
1. | Tipo de registro 1 2: Registro de detalle información de cuentas Si maestras. Consecutivo de registro, dentro Número sin decimales. Inicia en 1 para el 2 : 4 primer registro de detalle y va incrementando de | SI del archivo . - 1 en 1, hasta el final del archivo. Códioo departamento entidad Tabla División Político Administrativa de 3 tomitoral Sar de la cuenta | 2 Colombia DIVIPOLA del DANE. Son válidos los Si valores con relleno de ceros a la izquierda o sin maestra o A ceros a la izquierda. Ej: 5 Ó 05. Tabla División Político Administrativa de Colombia DIVIPOLA del DANE. Código municipio entidad Son válidos los valores con relleno de ceros a la 4 |territorial titular de la cuenta | 3 izquierda o sin ceros a la izquierda. Ej: 011 Ó | SI maestra 11. En caso de ser un fondo local departamental, este campo debe reportarse con el valor 0. No acepta el carácter especial punto y coma (;) 5 | Nombre de la entidad territorial | ¿, | COmOparte del nombre. Si titular de la cuenta maestra Ejemplos: Municipio de Uribia. Departamento de Cundinamarca Tipo identificación de la entidad Los valores permitidos son: si 6 | territorial titular de la cuenta | 2 NI - NIT maestra CC - Cédula de ciudadanía Número de identificación de la El número de identificación es el NIT y no 7 | entidad territorial titular de la | 17 | incluye el dígito de verificación, ni caracteres | SI cuenta maestra especiales. Digito de verificación del NIT de 8 | la entidad territorial titular de la | 1 | Dígito de verificación del NIT SI cuenta maestra RS - cuenta maestra para la subcuenta de régimen subsidiado de salud. OF - cuenta maestra para la subcuenta de ipod del prestación de servicios de salud en lo no 9 | Tipo de cuenta maestra del |, cubierto con subsidios a la demanda. Si titular de la cuenta maestra SP - cuenta maestra para la subcuenta de salud pública colectiva. OT - cuenta maestra para la subcuenta de otros gastos en salud. 10 | Nombre de la cuenta maestra 240 | Nombre de la cuenta maestra SI . . Tiene los siguientes valores: Indicador. de Registro 0 R — Registro de cuenta maestra 11 | terminación-cierre de una cuenta | 1 SI
ml Q| aji al 2|0|0| 2 No as £ 5 NO. NOMBRE DEL CAMPO 9|=| 3 VALOR PERMITIDO L ¿lg 9 8 paa = [na Número del convenio para la operación de la cuenta maestra de la entidad territorial. Acepta | sj 12 | Número convenio 20 | solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. Fecha de inicio del convenio para la operación 13 | Fecha convenio 10 | de la cuenta maestra en el Formato AAAA-MM- | SI DD Número de la cuenta que corresponde a la cuenta maestra de la entidad territorial. Acepta 14 | Número de cuenta maestra 20 | solo números sin caracteres especiales, no se | SI permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial Tipo de la cuenta bancaria de la cuenta maestra 15 | Tipo de cuenta bancaria 1 A - Cuenta de Ahorros | Sl C - Cuenta Corriente
2.3 REGISTRO TIPO 3 - REGISTRO DE DETALLE DE CUENTAS DE BENEFICIARIOS
Este registro Tipo 3 es obligatorio cuando se registran las cuentas de beneficiarios, cuando se modifican los datos de las cuentas de los beneficiarios o cuando se eliminan las cuentas de beneficiarios. Se deberá crear un registro de beneficiario por cada cuenta bancaria que sea registrada. Para el primer envío de información deberán reportarse todos los beneficiarios actualmente registrados en las entidades financieras.
No debe enviarse este registro cuando no se registren cuentas de beneficiarios y cuando no se eliminen cuentas de beneficiarios y cuando no se modifiquen cuentas de beneficiarios.
La entidad territorial es un municipio o un departamento o un distrito.
PO
No, NOMBRE DEL CAMPO VALOR PERMITIDO
A
C REQUERIDO
LONGITUD MÁXIMA DEL M
3: Registro de detalle información de cuentas de beneficiarios.
Número sin decimales. Inicia en 1 para el
8 primer registro de detalle y va incrementando | Sl
de uno en uno hasta el final del archivo.
RS - cuenta maestra para la subcuenta de régimen subsidiado de salud.
OF - cuenta maestra para la subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no
3 | Tipo de cuenta maestra 2 cubierto con subsidios a la demanda. SI
SP - cuenta maestra para la subcuenta de salud pública colectiva.
OT - cuenta maestra para la subcuenta de otros gastos en salud.
p m
1 | Tipo de registro
Consecutivo de registro, dentro del archivo
Qui el ao) 2 El< A [54 No. NOMBRE DEL CAMPO O|== VALOR PERMITIDO ul O o pra] => ox Número de la cuenta que corresponde a la cuenta maestra de la entidad territorial. Acepta 4 | Número de cuenta maestra 20 | solo números sin caracteres especiales, no se | Sl permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial Tabla División Político Administrativa de 5 Código departamento entidad 2 Colombia DIVIPOLA del DANE. Son válidos los Si territorial titular cuenta maestra valores con relleno de ceros a la izquierda o sin ceros a la izquierda. Ej: 5 Ó 05. Tabla División Político Administrativa de ha oo, . Colombia DIVIPOLA del DANE. 6 Código municipio entidad 3 Son válidos | lleno d SI territorial titular cuenta maestra Son validos los valores con relleno de ceros a la izquierda o sin ceros a la izquierda. Ej: 011 ó 11. R - Registro de beneficiario para la subcuenta maestra. . M - Modificación de datos de un beneficiario de 7 | Tipo de novedad 1 la subcuenta maestra. si E - Eliminación de un beneficiario de una subcuenta maestra Los valores permitidos son: 8 Tipo identificación del 2 NI - NIT S beneficiario CC - Cédula de ciudadanía CE - Cédula de Extranjería , e El número de identificación no incluye el dígito g | Número de identificación del | > | de verificación, ni caracteres especiales. S beneficiario Digito de verificación del NIT del Se diligencia solamente cuando el tipo de 10 ÓN 1 E o SI beneficiario identificación del beneficiario es el NIT 11 Nombre o razón social del 100 | No acepta el carácter especial punto y coma (;) SI beneficiario P P P y e Código de la entidad bancaria donde el Código de la entidad financiera beneficiario tiene la cuenta. Se utilizará la 12 o 4 DI Ñ . SI de la cuenta del beneficiario codificación que sea asignada a cada entidad financiera por la Superintendencia Financiera. Número de la cuenta bancaria del beneficiario. 13 Número de cuenta bancaria de la 2 Acepta solo números sin caracteres especiales, Si cuenta del beneficiario no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. . . Tipo de cuenta bancaria del beneficiario: 14 Tipo de cuenta bancaria de la 1 A Cuent d Ah Si cuenta del beneficiario > cuenta e orros C - Cuenta Corriente 1 - ACH-CENIT 15 | Sistema de Pagos 1 1 2 - ACH-Colombia SI
3 - Ambos sistemas
2,4 REGISTRO TIPO 4 - REGISTRO DE DETALLE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS MAESTRAS
Este registro tipo 4 es obligatorio para la entidad financiera (matriz). En caso de no existir movimientos en el período reportado deberá reportarse solamente de los campos 1 al 6, los demás campos se dejaran en blanco.(; ;).
La entidad territorial es el municipio o el departamento o el distrito.
al o]
¿BE =
No. NOMBRE DEL CAMPO O S 3 VALOR PERMITIDO ml B| E| 9
E pa
1 | Tipo de registro 1 4: Registro de detalle información de Si
movimientos de cuentas maestras.
Número sin decimales. Inicia en 1 para el 8 primer registro de detalle y va incrementando de | SI uno en uno, hasta el final del archivo.
Tabla División Político Administrativa de Colombia DIVIPOLA del DANE. Son válidos los
Consecutivo de registro, dentro del archivo
Código departamento entidad
3 terra ttular de la cuenta | 2 valores con relleno de ceros a la izquierda o sin si ceros a la izquierda. Ej: 5 Ó 05. Tabla División Político Administrativa de Código municipio entidad Colombia DIVIPOLA del DANE. 4 | territorial titular de la cuenta | 3 | Son válidos los valores con relleno de ceros ala | SI maestra izquierda o sin ceros a la izquierda. Ej: 011 ó
11.
RS - cuenta maestra para la subcuenta de régimen subsidiado de salud.
OF - cuenta maestra para la subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no
5 | Tipo de cuenta maestra 2 cubierto con subsidios a la demanda. SI
SP - cuenta maestra para la subcuenta de salud pública colectiva.
OT - cuenta maestra para la subcuenta de otros gastos en salud.
Número de la cuenta que corresponde a la cuenta maestra de la entidad territorial. Acepta
6 | Número de cuenta maestra 20 | solo números sin caracteres especiales, no se | SI permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial Fecha en la que se realizó el movimiento en la
7 | Fecha de movimiento 10 | cuenta maestra. S]
Formato AAAA-MM-DD Los valores permitidos son:
IN - Ingreso
8 | Tipo de registro de detalle 2 EG- Egreso SI SI- Saldo inicial SF- Saldo final
9 | Descripción del movimiento 100 | No acepta el carácter especial punto y coma (;). | SI
Valor del registro de detalle en la cuenta
SI maestra.
10 | Valor del registro de detalle 18
ml o] ¿BE e No. NOMBRE DEL CAMPO O S 3 VALOR PERMITIDO ml BIE| 3 IS a El formato de este campo permite 2 decimales opcionales. No debe utilizarse el separador de miles. Ej:10111271,34 Los valores permitidos son: Tipo identificación del NI - NIT 11 | beneficiario o de la fuente de 2 , . , SI ingreso CC - Cédula de ciudadanía CE - Cédula de Extranjería Número de Identificación del El número de identificación no incluye el dígito 12 beneficiario o de la fuente de | 17 de verificación, ni caracteres especiales. S ingreso 13 O E de 1 Se diligencia solamente cuando el tipo de Si : identificación del beneficiario es el NIT ingreso Nombre O razón social del 14 | beneficiario o de la fuente de | 100 | No acepta el carácter especial punto y coma (;). | Sl ingreso Código de la entidad financiera de la cuenta del Código de la entidad financiera beneficiario. 15 | de la cuenta del beneficiario o de | 4 | Se utilizará la codificación que sea asignada a | SI la fuente de ingreso cada entidad financiera por la Superintendencia Financiera. himer de cuenta bancar dela [| Mcg soo unir o ol 16 | cuenta del beneficiario o de la | 20 no Jal ermite quiones ni puntos ml nin ún SI fuente de ingreso sep 29 p g carácter especial. Tipo de cuenta bancaria de la Tipo de cuenta bancaria del beneficiario: 17 | cuenta del beneficiario o de la| 1 | A - Cuenta de Ahorros | Sl
fuente de ingreso
C - Cuenta Corriente